萝莉色情       京管泰富京元一年如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第五次分成公告 京管泰富京元一年如期洞开债券型发起式  证券投资基金 2024 年第五次分成公告       公告送出日历：2024 年 10 月 12 日              第 1页 共 3页                京管泰富京元一年如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第五次分成公告 基金称号                                       京管泰富京元一年如期洞开债                                            券型发起式证券投资基金 基金简称                                       京管泰富京元一年定开债券发                                            起 基金主代码                                      007156 基金协议告成日                                    2022 年 12 月 28 日 基金处置东谈主称号                                    北京京管泰富基金处置有限责                                            任公司 基金托管东谈主称号                                    北京银行股份有限公司 公告依据                                       《公开召募证券投资基金信息                                            流露处置想法》《京管泰富京元                                            一年如期洞开债券型发起式证                                            券投资基金基金协议》 收益分派基准日                                    2024 年 9 月 30 日             基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元） 1.0074             基准日基金可供分派利润（单元： 东谈主民             47，265，049.97 已矣收益分派基             币元） 准日的量度主义             已矣基准日按照基金协议商定的分成比 39，886，796.99             例策划的应分派金额（单元： 东谈主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）                      0.0500                                            本次分成为 2024 年度的第 5 次 量度年度分成次数的讲明                                            分成 职权登记日                   2024 年 10 月 15 日 除息日                     2024 年 10 月 15 日 现款红利披发日                 2024 年 10 月 16 日 分成对象                    职权登记日登记在册的本基金整体基金份额握有                         东谈主                         选拔红利再投资模式的投资者所调度的基金份额                         将以 2024 年 10 月 15 日的基金份额净值为策划基 红利再投资量度事项的讲明            准详情再投资份额，红利再投资所调度的基金份额                         于 2024 年 10 月 16 日径直划入其基金账户，2024                         年 10 月 17 日起投资者不错查询分成阐明信息。 税收量度事项的讲明               字据财政部、国度税务总局的财税〔2002〕128 号                         《财政部、国度税务总局对于洞开式证券投资基金                         量度税收问题的告知》及财税〔2008〕1 号《对于                         企业所得税多少优惠计谋的告知》的限定，基金向                         投资者分派的基金利润，暂不征收所得税。 用度量度事项的讲明               本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资费                         用。                       第 2页 共 3页                京管泰富京元一年如期洞开债券型发起式证券投资基金 2024 年第五次分成公告   （1）本基金收益分派模式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选拔本基金具体分成模式的投资者，本基金默许的 分成模式为现款分成模式。   （2）本次分成阐明的模式将按照投资者在职权登记日前一日的来以前候已矣前（即 2024 年 含职权登记日）到销售机构办理变更手续。   （3）投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构量度信息。   风险领导：基金处置东谈主欢跃以老诚信用、奋勉遵法的原则处置和应用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险收益 特征，不会缩短基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日阐扬，敬请投资 者细心投资风险。   特此公告。                               北京京管泰富基金处置有限包袱公司                       第 3页 共 3页